Janus Henderson publicerade obligationsvärderingsdata

Janus Henderson, kapitalförvaltningsföretaget, har släppt uppdaterade uppgifter om nettoandelsvärde (NAV) och värderingar för sin fond Asia ex Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.

Värderingsdatumet var den 14 augusti 2026. Fondens ISIN-kod är IE000GETKIK8. Fonden hade 12 501 aktier i omlopp, noterade i GBP.

Nettoandelsvärdet per aktie uppgick till 11,196. Informationen avser fondens aktieemission och återköp sedan den föregående värderingen.