Janus Henderson publicerade NAV-uppgifter för fond
Janus Henderson Investors har publicerat uppdaterade nettoandelsvärdesuppgifter (NAV) för en av sina fonder. Uppgifterna avser Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.
14 augusti 2026
Janus Henderson Investors har publicerat nettoandelsvärdesuppgifter (NAV) med värderingsdatum den 14 augusti 2026. Informationen gäller fonden Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF, med ISIN-kod IE000LZC9NM0.
Antalet utestående aktier i fonden uppgick till 5 568 561. Valutan var USD.
Nettoandelsvärdet per aktie fastställdes till 8,3885. Inga uppgifter om inlösen av aktier sedan föregående värdering har rapporterats.
Ursprunglig källa: news.cision.com