Janus Henderson publicerade NAV-datum för fond

Fondbolaget Janus Henderson har informerat om nettoandelsvärdet för fonden Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF per den 3 juli 2026.

Värdet på fonden, denominerat i amerikanska dollar, uppgick till 1 355 488,83 dollar. Antalet utgivna aktier var 134 282,00 stycken.

Fondens nettoandelsvärde per aktie var 10,0943 dollar. Informationen angav att inga tecknade aktier återköpts sedan föregående värdering.

Inget utdelningsdatum angavs i meddelandet.