Janus Henderson publicerade värderingsdata för obligationsfond
Janus Henderson har publicerat värderingsdata för sin UCITS ETF-fond som investerar i mexikanska statsobligationer. Fondens nettotillgångsvärde (NAV) uppgick till 10,0171 USD per andel den 9 juli 2026.
Janus Henderson, en kapitalförvaltare, har offentliggjort viktig värderingsinformation för sin fond, Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF. Informationen rör fondens nettotillgångsvärde (NAV) och dess andelsvärde beräknat per den 9 juli 2026.
Fondens ISIN-kod är IE000J8RGOJ4. Janus Henderson rapporterade att antalet utestående andelar uppgick till 134 282 enheter, mätt i amerikanska dollar. Inga andelar har lösts in sedan föregående värderingsdatum.
Nettotillgångsvärdet, som representerar fondens totala tillgångar minus skulder dividerat med antalet utestående andelar, uppgick till 1 345 110,24 amerikanska dollar. Nettotillgångsvärdet per andel, ett nyckeltal för investerare, fastställdes till 10,0171 dollar.