Janus Henderson publicerade fondvärderingsdata
Janus Henderson har publicerat värderingsdata för sin fond Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Informationen rör fondens nettotillgångsvärde.
Janus Henderson har meddelat värderingsdaginformation för fonden Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF per den 4 augusti 2026. Informationen inkluderar fondens utgivna aktier, återköp och återköpta aktier.
Fonden har ISIN-kod IE000LZC9NM0. Uppgifterna visar att 5 568 561 aktier emitterades i fonden denominerade i US-dollar (USD). Inga aktier hade återköpts sedan föregående värdering.
Fondens nettotillgångsvärde uppgick till 46 340 836,13 USD. Nettotillgångsvärdet per aktie var 8,3219 USD. Informationen innehåller också uppgifter om utdelningsdatum, men inga ytterligare detaljer angavs i detta sammanhang.