Janus Henderson publicerar NAV-data för ETF

Janus Henderson har offentliggjort viktiga värderingsuppgifter för sin ETF, Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF. Informationen inkluderar nettoandelsvärde (NAV) och NAV per aktie för fondens fastställda värderingsdatum.

Värderingsdatumet för fonden är den 6 augusti 2026. Fonden har ISIN-kod IE000WXLHR76. Fondens noterade antal aktier uppgår till 1 013 673, och den handlas i euro.

Ex-utdelningsdatumet anges inte specifikt, men nettoandelsvärdet sedan föregående värdering är 11 039 361,82 euro. NAV per aktie uppgår till 10,8905 euro.