Janus Henderson publicerar fondens NAV-data för 2026-10-09

Janus Henderson har offentliggjort nettoandelsvärden (NAV) för sina fonder per den 9 oktober 2026. De mest framträdande siffrorna gäller fonden Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.

Fonden har ISIN-kod IE000LZC9NM0. Antalet utestående aktier i fonden uppgick till 3 684 631,00 i amerikanska dollar (USD). Antalet återköpta aktier sedan föregående värdering var 15 938 stycken.

Fondens totala nettoandelsvärde uppgick till 30 655 139,49 USD. Nettoandelsvärdet per aktie var 8,3197 USD. Datumet för återköp av aktier nämns inte i detta sammanhang.

Janus Henderson är ett globalt investeringsförvaltningsföretag som erbjuder ett brett utbud av investeringslösningar till institutionella och privata kunder. Företaget är känt för sin expertis inom olika tillgångsklasser och sina globala marknadsinsikter.