Janus Henderson publicerar fondens NAV-datum

Janus Henderson har publicerat viktig värderingsinformation för fonden USD AAA CLO Active Core UCITS ETF.

Vid värderingsdatumet den 10 september 2026 uppgick antalet aktier i fonden till 41 067 869,00. Efter inlösen av aktier uppgick fondens nettoandelsvärde till 441 836 646,45 US-dollar.

Nettoandelsvärdet per aktie var 10,7587 dollar. Den publicerade informationen inkluderar även ISIN-koden LU2994520851 för att identifiera fonden.

Denna information är viktig för investerare som följer fondens resultat och värdeutveckling.