Janus Henderson publicerar fonders nettoandelsvärden
Janus Henderson har släppt sina senaste nettoandelsvärden (NAV) för sina fonder, vilket ger investerare en uppdaterad bild av tillgångarnas värde.
Janus Henderson har publicerat uppdaterade nettoandelsvärden (NAV) för flera av sina investeringsfonder, inklusive korträntefonder och aktiva UCITS ETF:er.
De NAV-värden som presenteras i rapporten avser olika fonder, inklusive Short Duration Income Active Core UCITS ETF. Rapporterade siffror inkluderar värderingsdatum, ISIN-kod och fondens nettoandelsvärde per aktie.
Till exempel, för värderingsdatumet 24 augusti 2026 var nettoandelsvärdet per aktie för Short Duration Income Active Core UCITS ETF 10,2869 EUR. Informationen omfattar också antalet utgivna och inlösta aktier samt tillämplig valuta.
Dessa publicerade NAV-värden är avgörande för investerare som följer sina fonders prestationer och utvecklingen av tillgångarnas värde.