Janus Henderson publicerar nettotillgångsvärden för fonder

Janus Henderson har offentliggjort fonders nettotillgångsvärden (NAV) per den 19 oktober 2026. Informationen omfattar ett antal investeringsfonder, där specifika värderingsdetaljer nu är tillgängliga.

Bland de viktigaste publicerade detaljerna finns fonden Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Denna fonds nettotillgångsvärde per aktie (NAV per Share) uppgick till 7,8578, med ett antal utestående aktier om 35 467,00. Fondens valuta anges som GBP.

Publiceringen inkluderar detaljer om aktieantal, valutor och emissioner, vilket ger investerare insyn i fondernas värdering. Dessa uppgifter är en viktig del av investeringsbeslut och fondövervakning.