Janus Henderson publicerade nettotillgångsvärden för fond

Janus Henderson har uppdaterat nettotillgångsvärdena (NAV) för fonden Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF. Uppgifterna publicerades den 12 augusti 2026.

Fondens ISIN-kod är IE000J8RGOJ4. Antalet utestående aktier uppgår till 134 282,00 stycken. Fonden är denominerad i US-dollar (USD).

Det totala nettotillgångsvärdet uppgår till 1 334 919,99 USD. Nettotillgångsvärdet per aktie är 9,9412 USD. Rapporten inkluderar inte information om inlösta aktier eller förändringar sedan föregående värdering.