Janus Henderson publicerar fondens nettoandelsvärde

Janus Henderson har publicerat detaljerad information om nettoandelsvärdet (Net Asset Value) för fonden Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF, med värderingsdatum 1 september 2026.

Informationen inkluderar antalet utgivna andelar, antalet inlösta andelar sedan föregående värdering samt fondens valuta. Fondens ISIN-kod är IE000J8RGOJ4.

Det rapporterade nettoandelsvärdet (Net Asset Value) uppgick till 1 329 250,25 US-dollar. Värdet per andel (NAV per Share) var 9,8989 dollar.

De publicerade uppgifterna ger investerare en aktuell ögonblicksbild av fondens värde och dess utveckling sedan föregående värderingsdatum.