Janus Henderson publicerade NAV-värde för obligation-ETF

Janus Henderson har publicerat nettoandelsvärden (NAV) för en obligation-ETF med värderingsdatum den 14 september 2026.

De publicerade uppgifterna avser Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF, med ISIN-kod IE000XIITCN5. Antalet utestående andelar är 35 467. Fondens valuta är brittiska pund (GBP).

Nettoandelsvärdet per aktie uppgår till 8,0789. Informationen inkluderar inte uppgifter om återköpta andelar eller utdelningar.