Janus Henderson släppte nettoandelsvärde

Janus Henderson har offentliggjort de senaste nettoandelsvärdena (NAV) för sin Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF, med värderingsdatum den 6 juli 2026.

Fonden har ISIN-koden IE000WXLHR76 och har 1 013 673 andelar i cirkulation denominerade i euro. Företagets rapporterade nettoändelsvärde avser specifikt fondens ränteinvesteringar som är anpassade till Parisavtalets klimatstrategier.

Nettoandelsvärdet per aktie uppgår till 10,8711 euro. Beräkningen av värdet baseras på fondens andelars aktuella marknadsvärde, vilket inkluderar alla värdepapper och kontanta medel som fonden innehar, minus fondens skulder.

Denna information är viktig för investerare som följer fondens resultat och jämför den med andra investeringsalternativ på marknaden. Janus Henderson är ett välkänt globalt kapitalförvaltningsföretag som erbjuder ett brett utbud av investeringsprodukter.