Janus Henderson publicerar nettotillgångsvärdesdata
Janus Henderson har släppt data för nettotillgångsvärden (NAV) för sina investeringar. Rapporten specificerar fondens värde och NAV per aktie.
Janus Henderson har publicerat data för nettotillgångsvärden (Net Asset Value, NAV) för sina fonder per den 28 juli 2026. Informationen avser Janus Henderson Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF.
Denna typ av värdering ger en ögonblicksbild av fondens totala marknadsvärde och dess NAV per aktie. Rapporten följer standardiserade finansiella rapporteringskrav för investeringsfonder.
ETF:ens ISIN-kod är IE000YMBL844. Fonden hade 3 110 246 utestående aktier denominerade i amerikanska dollar (USD). Nettotillgångsvärdet per aktie uppgick till 10,5223 USD.
Inga aktier hade emitterats eller lösts in sedan föregående värdering, vilket indikerar en stabil aktiebas under den rapporterade perioden. Denna transparens är väsentlig för investerare som följer fondens finansiella utveckling.