Janus Henderson publicerar nettoandelsvärde

Janus Henderson Global Funds har offentliggjort nettoandelsvärdet (NAV) för sin ETF Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS. Värderingsdata, daterad 21 juli 2026, ger en ögonblicksbild av fondens finansiella ställning.

Det specifika NAV per aktie för ETF:en rapporterades till 8,2747. Detta värde beräknas genom att fondens totala tillgångar minus dess skulder divideras med antalet utestående aktier.

Detaljer som släppts inkluderar ISIN-koden IE000LZC9NM0, vilket indikerar 5 592 514,00 utgivna aktier i USD. Rapporten nämner också att 46 276 443,99 enheter löstes in sedan föregående värdering.

Företaget tillhandahåller denna information till investerare för att säkerställa transparens gällande fondens resultat och underliggande tillgångsvärden.