Janus Henderson publicerar nettoandelsvärden för Mexikoobligations-ETF

Janus Henderson, en global kapitalförvaltare, har publicerat uppdaterade nettoandelsvärden (NAV) för sin fond Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF, daterade den 23 juli 2026.

Fonden, med ISIN-kod IE000J8RGOJ4, rapporterade ett totalt NAV på 1 325 420,90 USD. Antalet utgivna andelar i ETF:en var 134 282,00 vid värderingstillfället.

NAV per andel beräknades till 9,8704 USD. Information om inlösta andelar sedan föregående värdering och utdelningsdatum angavs också som en del av offentliggörandet.

Denna NAV-rapportering är ett standardförfarande för UCITS-godkända börshandlade fonder och syftar till att ge investerare transparens gällande det underliggande värdet på deras innehav i fonden.