Janus Henderson släppte nettoandelsvärdesdata

Janus Henderson Global Investors har publicerat uppdateringar av nettoandelsvärden för några av sina nyckelfonder. Enligt de senaste uppgifterna var nettoandelsvärdet per andel för Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF 7,9882 USD. Värderingsdatumet var den 3 juli 2026.

Detaljerna som tillhandahållits inkluderar ISIN-koden IE000XIITCN5 och ett antal utestående aktier på 33 879,00. Antalet emitterade aktier förblev oförändrat sedan den föregående värderingen. Valutan som anges var amerikanska dollar (USD).

Publiceringen är en del av fondbolagens åtagande att ge investerare transparens gällande fonders prestanda och struktur. Investerare använder denna information för att bedöma värdet på sina investeringar och jämföra avkastningen mellan olika fonder.