Janus Henderson släpper data om nettoandelsvärde

Janus Henderson har släppt nettoandelsvärdet (NAV) för sin Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Den senaste värderingsdagen är den 14 juli 2026.

Rapporten specificerar ISIN-koden IE000GETKIK8 och visar att antalet utgivna aktier uppgår till 29 001,00. Valutan för dessa aktier anges som GBP.

Enligt de publicerade siffrorna uppgår det totala nettoandelsvärdet till 320 055,96. Nettoandelsvärdet per aktie har beräknats till 11,036.

Inga aktier har lösts in sedan föregående värdering. Utdelningsdatum anges också i datan, men inga specifika detaljer utelämnades i pressmeddelandet.