Janus Henderson publicerar fondens nettoandelsvärde

Janus Henderson har försett sina investerare med nettoandelsvärdesdata (NAV) för fonden Short Duration Income Active Core UCITS ETF, med ett värderingsdatum den 7 september 2026.

Fondens ISIN-kod är IE000CCQKON9. Rapporten specificerar antalet utgivna andelar, valuta, samt fondens nettoandelsvärde och nettoandelsvärde per andel.

Enligt de publicerade uppgifterna uppgick antalet utgivna andelar till 3 542 932. Nettoandelsvärdet per andel fastställdes till 10,2939 euro. Uppgifter om inlösta andelar och deras inverkan på nettoandelsvärdet finns också tillgängliga.