Janus Henderson släppte nettotillgångsvärde för obligation-ETF

Janus Henderson har släppt nettotillgångsvärdet (NAV) per aktie för Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Den senaste värderingen registrerades den 16 juli 2026.

Fonden, identifierad med ISIN-kod IE000XIITCN5, rapporterade ett nettotillgångsvärde per aktie på 7,9778. Valutan för aktievärdet var GBP.

Detaljer indikerar att ETF:n hade 33 879,00 aktier i cirkulation. Inga aktier löstes in eller emitterades sedan den föregående värderingsperioden, och det totala NAV uppgick till 270 280,96.

Denna rapportering ger insyn i fondens prestation och innehav för investerare.