Janus Henderson publicerar nettoandelsvärde för CLO Active Core UCITS ETF

Janus Henderson har meddelat nettoandelsvärdet för sin EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF, med data gällande den 22 september 2026. Fondens totala nettoförmögenhet rapporterades till 504 003 440,63 euro.

ETF:en, identifierad med ISIN-kod LU2941599081, hade 47 869 263,00 utgivna andelar. Nettoandelsvärdet per andel beräknades till 10,5287 euro.

Information om valuta och andelar inlösta sedan föregående värdering inkluderades också i rapporten. Denna uppdatering ger investerare aktuella prestationsmätvärden för den aktivt förvaltade CLO ETF:en.