Janus Henderson publicerar nettoandelsvärde för fond
Janus Henderson Global Research har publicerat nettoandelsvärdet (NAV) för sin Engineered Equity Active Core UCITS-fond per den 29 juli 2026. Fondens antal utestående andelar och motsvarande NAV per andel har rapporterats.
Janus Henderson Global Research meddelade den 29 juli 2026 nettoandelsvärdet (NAV) för sin Engineered Equity Active Core UCITS-fond. Fondens ISIN-kod är IE000Y3FZEN4.
Nettoandelsvärdet per andel uppgick till 10,9794 USD. Antalet utestående andelar i fonden var 521 000,00, denominerade i USD. Antalet återköpta andelar sedan föregående värdering var noll.
Fondens totala nettoförmögenhet var 5 720 245,83 USD. Det angivna värderingsdatumet är den 29 juli 2026, med ett exklusive-utdelningsdatum som ännu inte är fastställt.
Denna information ger investerare en ögonblicksbild av fondens prestation och underliggande värde på det angivna datumet. Ytterligare detaljer om utdelningsdistributionen förväntas.