Janus Henderson publicerade nettoandelsvärden

Janus Henderson har meddelat de senaste nettoandelsvärdena (NAV) för sin fond USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF. Dessa uppgifter avser värderingen per den 13 augusti 2026.

Fonden har ISIN-kod IE000YMBL844. Antalet utestående aktier uppgår till 3 110 246, denominerade i amerikanska dollar (USD). Inga aktier har återköpts sedan föregående värdering.

Fondens totala nettoandelsvärde är 32 836 138,92 amerikanska dollar. Nettoandelsvärdet per aktie uppgår till 10,5574 dollar. Inget specifikt utdelningsdatum har angetts.