Janus Henderson publicerade nettoandelsvärden

Janus Henderson har publicerat de senaste nettoandelsvärdena (NAV) för sina fonder. Värdena har beräknats baserat på aktieinnehav per den 22 september 2026.

Uppgifterna avser fonden Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF med ISIN-kod IE000XIITCN5. Fonden hade 35 467 aktier i omlopp och valutan var brittiska pund (GBP).

Nettoandelsvärdet per aktie för fonden uppgick till 8,0534. Värdet baseras på utestående aktier, där inga återköp har beaktats sedan föregående värdering. Fonden fokuserar på företagsobligationer med hög avkastning i Asien denominerade i amerikanska dollar.