Janus Henderson publicerade NAV-värden för fond

Janus Henderson har publicerat de senaste nettoandelsvärdena (NAV) för sin fond Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF.

Värderingsdatumet för fonden är den 16 september 2026. Fonden har ISIN-koden IE000J8RGOJ4. Antalet utgivna andelar uppgår till 34 282,00 och är i amerikanska dollar.

Fondens totala nettoförmögenhet var 336 346,08 amerikanska dollar. Nettoandelsvärdet per andel var 9,8112 dollar. Utdelningsdatum anges inte.

Nettoandelsvärdet är en standardiserad mätare som används för att följa ett värdepappersdelsfondens finansiella ställning och resultat. NAV representerar fondens totala tillgångar minus dess skulder.