Janus Henderson publicerar värderingar för sina fonder

Janus Henderson har publicerat sina senaste nettoandelsvärden (NAV) för flera av sina fonder.

Värderingarna avser olika investeringsobjekt, inklusive Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF, med värderingsdatum 24.07.2026. Fonden har ISIN-koden IE000J8RGOJ4.

De rapporterade siffrorna inkluderar information om utestående aktier, valuta, inlösta aktier och nettoförmögenhet. För Janus Henderson Mexico Government Bond-fonden uppgick nettoförmögenheten till 1 327 221,91 USD, med ett nettoandelsvärde om 9,8838 USD per aktie.

Denna information är avgörande för investerare som följer fondernas prestation och värdeförändringar. Värderingsdatum och annan rapporterad data hjälper investerare att bedöma fondens aktuella marknadsvärde.