Janus Henderson publicerar nettotillgångsvärden för fonder

Janus Henderson har offentliggjort de senaste nettotillgångsvärdena (NAV) för sin Short Duration Income Active Core UCITS ETF. Värderingsdatum för de rapporterade siffrorna är den 13 juli 2026, enligt tillgänglig data.

ETF:en, identifierad med ISIN-kod IE000CCQKON9, hade 3 542 932,00 aktier i cirkulation. Fondens rapporteringsvaluta är euro (EUR). Inga aktier löstes in sedan föregående värdering.

Fondens totala nettotillgångsvärde uppgår till 36 332 768,55 euro. Detta motsvarar ett nettotillgångsvärde per aktie på 10,255 euro.

Ytterligare information om exklusive utdelningsdatum gjordes också tillgänglig som en del av fondens regelbundna rapportering.