Janus Henderson publicerade nettovärdesdata för Mecxico-ETF

Janus Henderson har presenterat viktiga uppgifter om nettoandelsvärdet (NAV) och värderingsdatum för Mecxico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF.

Värderingsdatumet för fonden fastställdes till den 4 augusti 2026. Vid detta datum uppgick antalet utestående andelar i fonden till 134 282,00 stycken, denominerade i USA-dollar (USD). Inga andelar hade lösts in sedan den föregående värderingen.

Fondens totala nettoförmögenhet uppgick till 1 336 549,04 USD. Nettoandelsvärdet per aktie beräknades till 9,9533 USD. Dessa siffror är avgörande för investerare och fondförvaltare för att följa och jämföra fondens resultat.

De publicerade detaljerna, inklusive ISIN-koden (IE000J8RGOJ4), är viktiga för fondens identifiering och regelefterlevnad. Janus Henderson tillhandahåller regelbundna uppdateringar för att säkerställa transparens gällande sina fonder.