Janus Henderson publicerade dagliga nettotillgångsvärden för sin fond
Janus Henderson har publicerat de senaste nettotillgångsvärdena (NAV) och nettotillgångsvärdena per aktie (NAV per Share) för fonden Janus Henderson Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF.
Janus Henderson har släppt uppdaterade siffror för nettotillgångsvärde (NAV) och nettotillgångsvärde per aktie (NAV per Share) för fonden Janus Henderson Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF. Uppgifterna avser fondens värderingsdatum den 23 september 2026.
Fondens ISIN-kod är IE000YMBL844. Antalet utestående aktier uppgick till 3 140 246,00 stycken, med en basvaluta i amerikanska dollar (USD).
Inga aktier hade lösts in sedan föregående värdering, vilket innebär att antalet utestående aktier förblev oförändrat. Fondens totala nettotillgångsvärde var 32 141 848,33 amerikanska dollar vid värderingsdatumet.