Janus Henderson publicerar nettotillgångsvärden

Janus Henderson har presenterat nya nettotillgångsvärden (NAV) för sina olika fonder, daterade den 2 september 2026. Dessa värden är avgörande för investerare som följer fondernas prestation och värdeutveckling.

Enligt uppgifterna var nettotillgångsvärdet för fonden Short Duration Income Active Core UCITS ETF 36 453 789,28 euro. Nettotillgångsvärdet per aktie (NAV per Share) uppgick till 10,2892 euro.

Antalet utgivna aktier i fonden var 3 542 932 stycken, med euro som valuta. Inga inlösen eller nyemissioner av aktier sedan föregående värdering rapporterades.

Dessa offentliggöranden är en del av Janus Hendersons regelbundna informationsplikt gentemot investerare och marknaden. Nettotillgångsvärdet representerar fondens totala tillgångsvärde minus skulder, och är ett centralt mått vid fondens värdering.