Janus Henderson offentliggör värderingsdata för värdepapper

Janus Henderson har släppt aktuell information gällande nettoandelsvärdet (NAV) för fonden Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF.

Data avser värderingen per den 6 augusti 2026 och inkluderar ISIN-koden IE000YMBL844. Antalet utgivna aktier i fonden uppgår till cirka 3 110 246.

Värdet på fondens tillgångar i amerikanska dollar uppgår till 32 675 810,38. Nettoandelsvärdet per aktie (NAV per Share) är 10,5059 dollar. Inga aktier har lösts in sedan föregående värdering.

Denna information ger investerare möjlighet att följa fondens utveckling och värde.