Janus Henderson publicerade uppdaterade värderingsdata för fonder

Janus Henderson har publicerat de senaste nettoandelsvärdena (NAV) för flera av sina investeringsfonder, inklusive Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp Bond UCITS ETF.

De senaste uppgifterna från värderingsdatumet den 7 oktober 2026 visar att antalet andelar i fonden uppgår till 1 095 961. Fondens valuta är GBP, och antalet återköpta andelar är noll.

Det totala nettoandelsvärdet är 12 164 730,32, och NAV per aktie är 11,0996. Informationen inkluderar ISIN-koden IE000GETKIK8 samt uppgifter om återköpta andelar sedan föregående värdering.