Janus Henderson offentliggjorde värderingsdata för obligationstillgångar

Janus Henderson har offentliggjort de senaste nettotillgångsvärdena (NAV) för flera av sina obligationstillgångar. De rapporterade uppgifterna avser stängningsvärdet per den 28 september 2026.

Värderingsdata ger investerare detaljerad information om fondernas värden. Till exempel var nettotillgångsvärdet per aktie för fonden Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF 7,8666.

De publicerade uppgifterna inkluderar även ISIN-koder, antalet utgivna och inlösta aktier samt vilken valuta som används. Denna information är avgörande för att fatta investeringsbeslut och följa fondens resultat.

Företaget erbjuder investerare transparens gällande värderingen av sina fonder, vilket är viktigt för att bygga förtroende och följa regelverken på finansmarknaden.