Janus Henderson publicerade värderingsdata för Cision fonder
Janus Henderson har släppt information om nettoandelsvärdet (NAV) för sina fonder. Informationen rör Cision fonder och deras värderingsdatum.
Janus Henderson har levererat dagens nettoandelsvärden (NAV) till Cision nyhetstjänst. Värderingarna avser flera fonder, inklusive Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.
Informationen inkluderar värderingsdatum, ISIN-kod, antal utgivna andelar, valuta, inlösta andelar och nettoandelsvärde per andel. Till exempel utfördes värderingen för Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF den 09.07.2026.
Fondens ISIN-kod är IE000GETKIK8. Antalet utgivna andelar uppgår till 29 001 stycken, denominerade i brittiska pund (GBP). Antalet inlösta andelar sedan föregående värdering är 319 996,97.
Nettoandelsvärdet per andel uppgår till 11,034. Även datum för utdelning ('Ex Dividend Date') rapporteras, men det exakta datumet specificeras inte i detta sammanhang.