Janus Henderson publicerar värdering för Japan High Conviction Equity ETF

Janus Henderson har publicerat värderingsdatumet 28 september 2026 för sin fond Japan High Conviction Equity UCITS ETF (ISIN: IE000CV0WWL4).

Fondens nettoandelsvärde (NAV) beräknades i JPY. Antalet aktier vid emissionen uppgick till 7 500 000.

Inga andelar har lösts in eller emitterats sedan föregående värdering. Nettoandelsvärdet uppgick till 1 177 026 416,86 japanska yen, med ett NAV per aktie om 156,9369 yen.