Janus Henderson publicerar obligationens värdedatum och NAV

Janus Henderson har publicerat avgörande information rörande fonden Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Uppgifterna inkluderar obligationsvärdedatumet den 9 september 2026, ISIN-koden IE000XIITCN5 samt ett nettotillgångsvärde (NAV) per aktie om 8,0975 dollar.

De rapporterade antalen aktier tar hänsyn till skillnaden mellan utgivna och inlösta aktier sedan föregående värdering. Vid värderingsdatumet den 9 september 2026 uppgick antalet utgivna aktier till 35 467, och fondens valuta är brittiskt pund (GBP).

Fondens totala nettotillgångar beräknades till 287 192,65 dollar. Dessa uppgifter är viktiga för investerare som följer fondens utveckling och värdeförändringar i dess underliggande obligationer.