Janus Henderson rapporterar NAV för ETF

Janus Henderson har rapporterat nettoandelsvärdet (NAV) för sin fond Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF per den 6 oktober. Fondens ISIN-kod är IE0009ZTL4B5.

Antalet aktier i utgivningen uppgick till 310 000 stycken, denominerade i amerikanska dollar. Efter inlösen av aktier uppgick fondens värde till 3 801 554,31 amerikanska dollar.

Nettoandelsvärdet per aktie var 12,2631 amerikanska dollar. Valutan var amerikansk dollar. Uppgifterna avser den senaste värderingen före utdelning.