Janus Henderson offentliggör NAV för ETF

Janus Henderson har offentliggjort nettoandelsvärdet för en börshandlad fond (ETF). Fonden heter Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.

Värdet beräknades per den 17 september 2026. Fondens ISIN-kod är IE000LZC9NM0. Antalet utgivna andelar uppgick till 4 113 624,00.

Fondens valuta är USA-dollarn (USD). Antalet återstående andelar efter inlösen var 1 431 922. Fondens nettoandelsvärde var 34 322 452,92 USD.

Nettoandelsvärdet per aktie var 8,3436 USD. Utdelningsdatum var den 17 september 2026.