Janus Henderson publicerade värderingsdata för ETF

Janus Henderson har offentliggjort nya värderingsdata för sin fond Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Informationen avser fondens nettoandelsvärde (NAV) och relaterad data.

Värderingsdatumet är den 8 oktober 2026. Fondens ISIN-kod är IE000LZC9NM0. Antalet utgivna aktier uppgick till 3 700 569 stycken i USA-dollar. Valutan är USD.

Inga aktier har återköpts sedan föregående värdering. Fondens totala nettoandelsvärde är 30 772 271,07 USA-dollar. Nettoandelsvärdet per aktie är 8,3156 dollar. Något utdelningsdatum anges inte.