Janus Henderson publicerade fondens NAV-data i juli

Janus Henderson har rapporterat nettoandelsvärdena för sin Japan High Conviction Equity UCITS ETF per den 24 juli 2026.

Informationen inkluderar antalet aktier i omlopp sedan emissionen, valuta och antalet återköpta aktier sedan föregående värdering.

Fonden har ISIN-koden IE000CV0WWL4. Antalet aktier i omlopp sedan emissionen uppgick till 7 500 000, med japanska yen (JPY) som valuta. Det totala nettoandelsvärdet var 1 163 359 297,18 JPY, och nettoandelsvärdet per aktie var 155,1146 JPY.

Rapporten noterade också att inga aktier har återköpts sedan den senaste värderingen.