Janus Henderson publicerade fondens nettoandelsvärde
Janus Henderson uppdaterade nettoandelsvärdet för sin fond, Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Uppdateringen gjordes den 13 juli 2026.
Janus Henderson har uppdaterat nettoandelsvärdet för sin fond, Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Uppdateringen trädde i kraft den 13 juli 2026.
Fonden hade ett totalt antal utestående aktier på 5 626 283. Inga aktier hade lösts in sedan föregående värdering, vilket indikerar en stabil portfölj.
Valutan för fondens tillgångar var USD. Det totala nettoandelsvärdet uppgick till 46 555 977,45 USD. Nettoandelsvärdet per aktie fastställdes till 8,2747 USD.
Fondens ISIN-kod är IE000LZC9NM0, vilket kan användas för ytterligare identifiering och information.