Janus Henderson rapporterade fondvärde

Janus Henderson har publicerat nett­illgångsvärdet (NAV) för sin fond Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF, med förfallodag den 10 juli 2026.

Fondens ISIN-kod är IE000J8RGOJ4. Antalet utestående aktier vid värderingsdatumet var 134 282. Fonden är denominerad i amerikanska dollar (USD).

Inga återköp av aktier har skett sedan föregående värdering. Fondens totala nett­illgångsvärde uppgår till 1 343 146,39 USD, vilket ger ett NAV per aktie om 10,0024 USD.