Janus Henderson rapporterar fondens nettoandelsvärde

Janus Henderson Global Research har idag meddelat nettoandelsvärdet (NAV) för sin europeiskt fokuserade Equity Active Core UCITS-fond.

Värderingsdatumet var den 21 augusti 2026. Fondens ISIN-kod är IE000Y3FZEN4. Värdet har beräknats i US-dollar.

Antalet aktier i fonden som är utgivna uppgår till 521 000 stycken. Sedan den föregående värderingen har andelar för 6 031 055,73 dollar lösts in.

Nettoandelsvärdet per aktie är 11,5759 dollar. Ex-utdelningsdatumet anges också.