Janus Henderson publicerade fondens nettoandelsvärde

Janus Henderson har publicerat nettoandelsvärdesdata för fonden Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF. Värderingsdatumet var den 27 augusti 2026.

Fonden har ISIN-kod IE000J8RGOJ4. Antalet utgivna aktier uppgick till 134 282 stycken. Fondens antal utgivna aktier uppgavs till 134 282,00 stycken, medan antalet inlösta aktier var 0 stycken sedan föregående värdering.

Fondens valuta är USA-dollar (USD). Fondens nettoförmögenhet uppgick till 1 342 784,75 dollar. Nettoandelsvärdet per aktie var 9,9997 dollar. Utdelningsdatum angavs inte.

Denna information är en del av fondens regelbundna rapportering till investerare och tillsynsmyndigheter.