Janus Henderson rapporterade fondens nettoandelsvärde
Janus Henderson publicerade uppgifter om nettoandelsvärdet (NAV) för EAT-fonden som per den 22 juli 2024. Värdet återspeglar marknadsvärdet på fondens tillgångar.
Janus Henderson har offentliggjort det senaste nettoandelsvärdet (NAV) för sin fond Short Duration Income Active Core UCITS ETF. Uppgifterna avser situationen per den 22 juli 2024. Fonden har ISIN-kod IE000CCQKON9.
Enligt det rapporterade NAV uppgick fondens nettoegendom till 36 356 522,51 euro. Antalet aktier sedan emissionen har visat en liten förändring jämfört med den föregående värderingen. Fonden nettoandelsvärde per aktie (NAV per Share) uppgick till 10,2617 euro.
De offentliggjorda uppgifterna ger investerare viktig information om fondens prestanda och värdet på dess innehav. NAV beräknas genom att dra av fondens skulder från dess tillgångar och dividera resultatet med antalet utestående aktier.