Janus Henderson rapporterar om fondens nettoförmögenhetsvärde

Janus Henderson har släppt detaljerade siffror gällande nettoförmögenhetsvärdet och NAV per aktie för fonden Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF. Värderingen av denna placering har gjorts den 14 september 2026.

Enligt rapporten uppgår fondens aktiekapital till 310 000 enheter i amerikanska dollar. Det totala värdet av tillgångarna har fastställts till 3 543 882,29 amerikanska dollar. Baserat på detta är nettoförmögenhetsvärdet (NAV) per aktie 11,4319 dollar.

De publicerade uppgifterna inkluderar även information om återköpta aktier sedan föregående värdering. I detta fall har inga återköp skett. Informationen ger investerare en aktuell bild av fondens prestanda och värdet på dess underliggande tillgångar.