Janus Henderson publicerade fonders nettotillgångsvärden
Janus Henderson har publicerat information om nettotillgångsvärden (NAV) och NAV per aktie för sina ETF-fonder per den 13 oktober 2026.
Janus Henderson har, som en del av sin ordinarie rapportering, meddelat nettotillgångsvärden för sina fonder. De publicerade uppgifterna avser fonden Janus Henderson Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF med värderingsdatum den 13 oktober 2026.
Fondens ISIN-kod är IE000WXLHR76. Enligt de publicerade siffrorna uppgick antalet emitterade aktier till 1 013 673,00 och valutan var euro (EUR). Inga återköp av aktier sedan föregående värdering hade skett, och fondens nettotillgångsvärde (Net Asset Value) uppgick till 11 078 753,83 euro.
Nettotillgångsvärdet per aktie (NAV per Share) var 10,93 euro. Ytterligare information om utdelningar och andra transaktioner finns separat i samband med teckningsdatumet.