Janus Henderson publicerar fonders nettoandelsvärden

Janus Henderson har rapporterat nettoandelsvärden (NAV) för sina fonder per den 24 juli 2026.

Enligt uppgifterna uppgick antalet utestående aktier i Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF till 3 110 246. Fondens valuta är USD.

Antalet återköpta aktier sedan föregående värdering var noll. Fondens totala nettoandelsvärde uppgick till 32 554 251,66 USD.

Nettoandelsvärdet per aktie var 10,4668 USD. Inga separata datum för aktieåterköp eller utdelning har specificerats i detta meddelande.