Janus Henderson publicerar nettotillgångsvärden för fonder
Janus Henderson har publicerat uppdaterade nettotillgångsvärden för en av sina fonder. Värdena avser fondandelarnas värde och deras andel av tillgångarna.
Janus Henderson har den 9 september 2026 informerat om nettotillgångsvärdena för sin fond Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF. Informationen uppdaterar fondens NAV-värden, vilket är nettovärdet av tillgångarna, och ger en bild av fondandelarnas aktuella värde.
Specifikt inkluderar de publicerade uppgifterna fondens värderingsdatum, ISIN-kod (LU2994520851) samt antalet utgivna och inlösta andelar. Antalet utgivna andelar i fonden uppges vara 38 754 976 stycken. Valuta (USD) och antalet inlösta andelar sedan föregående värderingsdatum anges också.
Fondens totala nettotillgångsvärde uppges vara 416 863 308,26 amerikanska dollar. Baserat på detta beräknas nettotillgångsvärdet per andel till 10,7564 dollar. Datum för utdelning exklusive utdelningsrätt har också markerats i informationen.
Dessa uppgifter är viktiga för investerare som äger eller överväger att investera i denna fond från Janus Henderson, då de hjälper till att bedöma fondens prestanda och värde.